南京交通建设管理集团有限公司2021年度信息公开

一、企业基本情况

（一）中文名称：南京交通建设管理集团有限公司 ，简称： 南京交通建管集团

（二）英文名称：Nanjing Traffic Construction Management Group Co., Ltd

（三）法定代表人：纪晨

（四）股东名称： 南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司

（五）注册地址： 南京市玄武区中山路268号1幢2407室

（六）经营范围： 交通建设项目管理；交通工程建设管理；公路工程勘察；公路工程规划设计；公路工程咨询；公路、桥梁施工监理；交通工程设计；工程造价咨询；工程概况预算编制、审核；工程测量试验；招投标代理；建材测试；工程建设社会稳定风险评估；汽车、实验室设备租赁；工程监理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（七）办公地址及邮政编码：南京市玄武区红山南路69号司乘大楼9F  邮编210028

（八）网址：http://njjtjl.com/

（九）电子邮箱：njjtjl@163.com

（十）简介

南京交通建设管理集团有限公司隶属于南京市交通集团，其前身是原南京交通建设处和南京市公建中心下属企业南京交通建设项目管理有限责任公司、南京交通工程检测有限责任公司。2019年两个公司划转到南京市交通集团，2020年合并成为南京交通建设管理集团有限公司，注册资金5000万元。目前，公司的主要子公司有南京交通工程检测有限责任公司、南京佳鸿信用评估有限公司、南京捷通建设工程咨询有限公司、南京交建工程设计咨询有限公司。交通建管集团拥有公路工程监理资质、市政公用工程监理资质、房屋建筑工程监理资质、公路水运工程试验检测资质、公路工程设计资质、资信资质和造价咨询资质。

交通建管集团秉承南京交通人的优良传统和作风,以服务业主为己任,强化现代企业管理运行模式,与时俱进,务实创新，严格管理,以建设品质工程为目标,以健全工作机制为抓手,致力于打造“高质量、高品位、生态环保”项目。公司成立以来，以交通公路工程监理、检测为主业，代建、设计、招标代理为辅，参与监理500余条省内外高速公路，市政、高速公路等代建项目11项，承监项目中各类桥梁100余座。检测业务涉及在公路工程、水运工程、市政工程、轨道交通工程、高速公路养护等多种类型项目。“十四五”期间，公司围绕转型发展，对现有业务板块进行整合，构建项目代建、咨询、检测、设计、监理五大业务板块。

二、主要会计数据和财务指标

（一）会计数据和财务指标

1、资产总额：期末余额1.2145亿元，比年初0.9684亿元增加0.2461亿元，增幅25.41%； 

2、负债总额：期末余额0.3392亿元，比年初0.1469亿元增加0.1923亿元，增幅130.91%；

3、所有者权益总额：期末余额0.8753亿元，比年初0.8215亿元增加0.0538亿元，增幅6.55%；

4、营业收入：本期累计0.6886亿元，比上年0.6706亿元增加0.0180亿元，增幅2.68%；

5、销售费用：本期累计0亿元，比同期0亿元减少0亿元，减幅0%；

6、管理费用：本期累计0.0777亿元，比同期0.0567亿元增加0.0210亿元，增幅37.04%；

7、财务费用：本期累计-0.0030亿元，比同期-0.0019亿元增加-0.0011亿元，增幅-57.89%；

8、营业利润：本期累计0.0718亿元，比上年0.0409亿元增加0.0309亿元，增幅75.55%；

9、利润总额：本期累计0.0718亿元，比上年0.0379亿元增加0.0339亿元，增幅89.45%；

10、已交税费：本期累计0.0541亿元，比上年0.0424亿元增加0.0117亿元,增幅27.59%。

11、净利润：本期累计0.0538亿元，比上年0.0275亿元增加0.0263亿元，增幅95.64%；

三、审计报告意见重要摘要

1、报表编制基础

财务报表以企业持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部最新颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、重要会计政策、会计估计变更、前期会计差错更正及对财务报表的影响

 （一）会计政策变更情况

（1）公司自2021年1月1日采用 《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》 （财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）以及 《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）相关规定，根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整。该项会计政策变更导致的影响如下：

（2）公司自2021年1月1日采用《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）相关规定，根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：会计政策变更导致影响如下：

（3）公司自2021年1月1日采用《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）相关规定，根据累积影响数，调整使用权资产、租赁负债及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

（二）会计估计变更情况

无。

（三）前期会计差错更正情况

无。

3、审计报告意见类型

会计师事务所对我公司2021年度年报审计的审计意见是：

财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量。

四、董事、高级管理人员基本情况（截至年12月31日）

       五、董事会报告摘要

    无。

 六、“三重一大”事项

（一）重大经营决策

 无。

（二）重要人事任免

  1、2021年9月8日，经公司党支委研究决定：

王毅同志兼任南京交通建设管理集团有限公司项目管理部部长；

张美玲同志任南京交通建设管理集团有限公司综合办公室主任（试用期一年）；

徐丽莎同志任南京交通建设管理集团有限公司综合办公室副主任（试用期一年）；

吴茜娟同志任南京交通建设管理集团有限公司党群人事部（监督办）副部长（主持工作）（试用期一年）；

韩慧娥同志任南京交通建设管理集团有限公司财务管理部副部长（试用期一年）；

陈娟同志任南京交通建设管理集团有限公司经营发展部部长（试用期一年）；

董直化同志任南京交通建设管理集团有限公司安全质量部部长（试用期一年）；

王成同志任南京交通建设管理集团有限公司安全质量部副部长（试用期一年）；

王铮同志任南京交通建设管理集团有限公司项目管理部副部长（试用期一年）；

湛艮善同志任南京交通建设管理集团有限公司项目监理部部长（试用期一年）。

周艳红同志任南京交通建设管理集团有限公司设计院院长（试用期一年）；

李海防同志任南京交通建设管理集团有限公司设计院副院长（试用期一年）；

袁平同志任南京捷通建设工程咨询有限公司总经理（试用期一年）；

朱秋宝同志任南京交通建设管理集团有限公司检测中心主任（试用期一年）；

褚婷婷同志任南京交通建设管理集团有限公司检测中心副主任（试用期一年）；

林敏同志任南京交通建设管理集团有限公司检测中心副主任（试用期一年）；

李翠平同志任南京交通建设管理集团有限公司检测中心技术负责人（中层副职）（试用期一年）；

     王辉同志任南京交通建设管理集团有限公司检测中心质量负责人（中层副职）（试用期一年）。

（三）重大产权变动

 无。

（四）大额度资金运作

 无。

七、年度财务预算和上年度财务预算执行情况

（一）2021年财务预算执行情况

1、营业收入完成0.6886亿元，比预算0.6964亿元增加-0.0078亿元，完成预算的98.88%。

2、利润总额完成0.0718亿元，比预算0.0338亿元增加0.0380亿元，完成预算的212.43%。

（二）2022年财务预算编制情况

营业收入：0.7094亿元

利润总额：0.0579亿元

    八、履行社会责任情况

     （一）经济责任

1、利润总额完成情况：

实现利润718万元。

2、营业收完成情况：

   营业收入6886万元。

（二）安全责任

全年无安全事故发生。

（三）创新责任

无。

（四）环境责任

无。

（五）职工权益

无。

    （六）未来展望

   无。

九、生产经营情况

     （一）主要产品产、销量

    无。

（二）重点工程进展情况

 南站片区代建滨河路西延项目：完成投资1.15亿元，完成率115%；绿都大道项目：完成投资约3.17亿元，完成率105.57%。北广场通道：完成投资1.07亿元。南广场通道：完成投资0.5亿元。扬子江喷淋代建项目： 2021年完成投资约8938万元，提前一个月完成建设任务。宁淮一期代建项目：与江苏省宁淮特别合作区投资发展有限公司签订了委托代建合同，完成项目组建并已入驻宁淮智能制造产业园，完成投资额116.08万元，完成年度目标任务的100%。